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银行从业资格考试大纲:风险管理

  第1章 风险管理基础

  1.1 风险管理的数理基础
  1.5.1 收益的计量
  绝对收益
  百分比收益率
  1.5.2 常用的概率统计知识
  预期收益率
  方差和标准差
  正态分布
  1.5.3 投资组合分散风险的原理
  1.2 商业银行风险的主要类别
  1.2.1 信用风险
  1.2.2 市场风险
  1.2.3 操作风险
  1.2.4 流动性风险
  1.2.5 国家风险
  1.2.6 声誉风险
  1.2.7 法律风险
  1.2.8 战略风险
  1.3 风险与风险管理
  1.1.1 风险、收益与损失
  1.1.2 风险管理与商业银行经营
  1.1.3 商业银行风险管理的发展
  1.4 商业银行风险与资本
  1.4.1 资本的概念和作用
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求
  1.4.3 经济资本及其应用
  1.5 商业银行风险管理的主要策略
  1.3.1 风险分散
  1.3.2 风险对冲
  1.3.3 风险转移
  1.3.4 风险规避
  1.3.5 风险补偿
  第2章 商业银行风险管理基本架构
  2.1 商业银行风险管理信息系统
  2.2 商业银行风险管理组织
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会
  2.2.2 监事会
  2.2.3 高级管理层
  2.2.4 风险管理部门
  2.2.5 其他风险控制部门/机构
  财务控制部门
  内部审计部门
  法律/合规部门
  外部监督机构
  2.3 商业银行风险管理环境
  2.1.1 商业银行公司治理
  2.1.2 商业银行内部控制
  2.1.3 商业银行风险文化
  2.1.4 商业银行管理战略
  2.4 商业银行风险管理流程
  2.3.1 风险识别/分析
  2.3.2 风险计量/评估
  2.3.3 风险监测/报告
  2.3.4 风险控制/缓释
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